MOPR GF1-000 DECLARACIONES ANUALES
MOPR GF2-000 REGISTRO DE MOVIMIENTOS
MOPR GF3-000 COMPRA DE INSUMOS HABITUALES
MOPR GF4-000 COMPRA DE INSUMOS NO HABITUALES
MOPR GF5-000 CONCILIACIONES BANCARIAS
MOPR GF6-000 APROBACIÓN DE CRÉDITO
MOPR GF7-000 PAGO A PROVEEDORES
MOPR GF8-000 DEPÓSITO DE NÓMINA
Mostrando entradas con la etiqueta 0804. GERENCIA DE FINANZAS. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta 0804. GERENCIA DE FINANZAS. Mostrar todas las entradas
martes, 30 de enero de 2007
MOPR GF2-000 REGISTRO DE MOVIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
Gerencia: Finanzas / 03 de Marzo de 2007 / CLAVE: MOPR GF2-000
I. DATOS GENERALES
Área de aplicación: Contabilidad
Nombre del procedimiento: Registro de movimientos.
Responsable: Jefe de Contabilidad.
II. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Mantener los registros contables al día para obtener información financiera veraz.
III. PROCEDIMIENTO
1. JCON recibe reporte de movimientos del día anterior de Caja, CyC y Tesorería.
2. JCON entrega los reportes a ACon 2.
3. ACon 2 clasifica por póliza de Ingresos, Diario y Cheque.
4. ¿Cada movimiento cuenta con comprobante? Afirmativo, ir a 5. Negativo, ir a 11.
5. ¿Los comprobantes cubren con los requisitos fiscales? Afirmativo, ir a 6. Negativo, ir a 13.
6. ACon 2 codifica movimientos.
7. ACon 2 captura en programa las aplicaciones contables.
8. ¿La captura fue correcta? Afirmativo, ir a 9. Negativo, ir a 14.
9. ACon 2 imprime el registro para elaboración de Estados Financieros.
10. ACon 2 archiva registro y comprobantes en las carpetas que correspondan. Ir a 15.
11. ACon 2 pide a departamento fuente el comprobante faltante.
12. Departamento fuente entrega a ACon 2 comprobante faltante. Ir a 5.
13. ACon 2 regresa comprobante a departamento fuente para su corrección. Ir a 6.
14. ACon 2 realiza corrección. Ir a 9.
15. Fin del proceso.
IV. ANEXOS
1. Formato de comprobantes (Requisitos fiscales de comprobantes).
ELABORÓ
LIC. SONIA QUIRÓZ
REVISÓ
LIC. MANUEL ROSALES
AUTORIZÓ
LIC. ADRIANA ANICETO
Gerencia: Finanzas / 03 de Marzo de 2007 / CLAVE: MOPR GF2-000
I. DATOS GENERALES
Área de aplicación: Contabilidad
Nombre del procedimiento: Registro de movimientos.
Responsable: Jefe de Contabilidad.
II. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Mantener los registros contables al día para obtener información financiera veraz.
III. PROCEDIMIENTO
1. JCON recibe reporte de movimientos del día anterior de Caja, CyC y Tesorería.
2. JCON entrega los reportes a ACon 2.
3. ACon 2 clasifica por póliza de Ingresos, Diario y Cheque.
4. ¿Cada movimiento cuenta con comprobante? Afirmativo, ir a 5. Negativo, ir a 11.
5. ¿Los comprobantes cubren con los requisitos fiscales? Afirmativo, ir a 6. Negativo, ir a 13.
6. ACon 2 codifica movimientos.
7. ACon 2 captura en programa las aplicaciones contables.
8. ¿La captura fue correcta? Afirmativo, ir a 9. Negativo, ir a 14.
9. ACon 2 imprime el registro para elaboración de Estados Financieros.
10. ACon 2 archiva registro y comprobantes en las carpetas que correspondan. Ir a 15.
11. ACon 2 pide a departamento fuente el comprobante faltante.
12. Departamento fuente entrega a ACon 2 comprobante faltante. Ir a 5.
13. ACon 2 regresa comprobante a departamento fuente para su corrección. Ir a 6.
14. ACon 2 realiza corrección. Ir a 9.
15. Fin del proceso.
IV. ANEXOS
1. Formato de comprobantes (Requisitos fiscales de comprobantes).
ELABORÓ
LIC. SONIA QUIRÓZ
REVISÓ
LIC. MANUEL ROSALES
AUTORIZÓ
LIC. ADRIANA ANICETO
MOPR GF3-000 COMPRA DE INSUMOS HABITUALES
PROCEDIMIENTO
Gerencia: Finanzas / 03 de Marzo de 2007 / CLAVE: MOPR GF3-000
I. DATOS GENERALES
Área de aplicación: Compras
Nombre del procedimiento: Compra de insumos habituales
Responsable: Jefe de Compras
II. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Realizar la requisición de mercancías en tiempo adecuado para tener existencias necesarias.
III. PROCEDIMIENTO
1. JCOM verifica la realización del inventario en almacén.
2. JCOM recibe la información de existencias reales.
3. ¿Se cubre con el stock requerido del producto en almacén? Afirmativo, ir a 4. Negativo, ir a 17.
4. JCOM hace orden de compra.
5. JCOM solicita autorización para realizar la compra.
6. ¿Se dio autorización? Afirmativo, ir a 7. Negativo, ir a 14.
7. JCOM manda orden por mail a proveedor.
8. JCOM llama a proveedor para confirmar pedido
9. JCOM hace requisición de cheque a JCAJA.
10. JCOM recibe material de oficina y en coordinación con Aseguramiento de Calidad los insumos de Producción.
11. ¿La mercancía cumple con las normas de calidad establecidas? Afirmativo, ir a 12. Negativo, ir a 15.
12. ¿La cantidad recibida concuerda con la requisitada? Afirmativo, ir a 13. Negativo, ir a 15.
13. JCOM entrega cheque a proveedor y recibe factura. Ir a 17.
14. JCOM modifica orden de compra. Ir a 5.
15. JCOM hará devolución de mercancía incorrecta.
16. JCOM rehará requisición de mercancías devueltas. Ir a 10.
17. Fin del proceso.
IV. ANEXOS
1. Formato de Orden de compra (Orden de compra).
ELABORÓ
LIC. SONIA QUIRÓZ
REVISÓ
LIC. MANUEL ROSALES
AUTORIZÓ
LIC. ADRIANA ANICETO
Gerencia: Finanzas / 03 de Marzo de 2007 / CLAVE: MOPR GF3-000
I. DATOS GENERALES
Área de aplicación: Compras
Nombre del procedimiento: Compra de insumos habituales
Responsable: Jefe de Compras
II. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Realizar la requisición de mercancías en tiempo adecuado para tener existencias necesarias.
III. PROCEDIMIENTO
1. JCOM verifica la realización del inventario en almacén.
2. JCOM recibe la información de existencias reales.
3. ¿Se cubre con el stock requerido del producto en almacén? Afirmativo, ir a 4. Negativo, ir a 17.
4. JCOM hace orden de compra.
5. JCOM solicita autorización para realizar la compra.
6. ¿Se dio autorización? Afirmativo, ir a 7. Negativo, ir a 14.
7. JCOM manda orden por mail a proveedor.
8. JCOM llama a proveedor para confirmar pedido
9. JCOM hace requisición de cheque a JCAJA.
10. JCOM recibe material de oficina y en coordinación con Aseguramiento de Calidad los insumos de Producción.
11. ¿La mercancía cumple con las normas de calidad establecidas? Afirmativo, ir a 12. Negativo, ir a 15.
12. ¿La cantidad recibida concuerda con la requisitada? Afirmativo, ir a 13. Negativo, ir a 15.
13. JCOM entrega cheque a proveedor y recibe factura. Ir a 17.
14. JCOM modifica orden de compra. Ir a 5.
15. JCOM hará devolución de mercancía incorrecta.
16. JCOM rehará requisición de mercancías devueltas. Ir a 10.
17. Fin del proceso.
IV. ANEXOS
1. Formato de Orden de compra (Orden de compra).
ELABORÓ
LIC. SONIA QUIRÓZ
REVISÓ
LIC. MANUEL ROSALES
AUTORIZÓ
LIC. ADRIANA ANICETO
MOPR GF4-000 COMPRA DE INSUMOS NO HABITUALES
PROCEDIMIENTO
Gerencia: Finanzas / 03 de Marzo de 2007 / CLAVE: MOPR GF4-000
IV. DATOS GENERALES
Área de aplicación: Compras
Nombre del procedimiento: Compra de insumos no habituales.
Responsable: Jefe de Compras
V. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Proporcionar los insumos necesarios a cada área, con las mejores condiciones para la empresa.
VI. PROCEDIMIENTO
1. Gerente (o Jefe) solicita a JCOM material que necesita.
2. Gerente (o Jefe) solicitante y JCOM establecen características de compra.
3. JCOM selecciona 3 posibles proveedores.
4. JCOM realiza cotización del producto en cada proveedor.
5. JCOM evalúa proveedor en precio, tiempo de entrega, calidad, garantía.
6. JCOM selecciona proveedor con las mejores condiciones.
7. JCOM llena requisición de compra.
8. JCOM pide autorización de compra.
9. ¿Se concede autorización? Afirmativo, ir a 10. Negativo, ir a 17.
10. JCOM manda requisición a proveedor por mail.
11. JCOM llama a proveedor para confirmar pedido.
12. JCOM hace requisición de cheque a JCAJA.
13. JCOM recibe material de oficina y en coordinación con Aseguramiento de Calidad los insumos de producción.
14. ¿La mercancía solicitada cumple con las normas de calidad establecidas? Afirmativo, ir a 15. Negativo, ir a 18.
15. ¿La cantidad recibida concuerda con la requisitada? Afirmativo, ir a 16. Negativo, ir a 18.
16. JCOM entrega cheque a proveedor y recibe factura. Ir a 20
17. JCOM modifica requisición de compra. Ir a 8.
18. JCOM hará devolución de mercancía incorrecta. Ir a 19.
19. JCOM rehará requisición de mercancías. Ir a 13.
20. Fin del proceso.
IV. ANEXOS
1. Formato de requisición (Requisición de compra).
ELABORÓ
LIC. SONIA QUIRÓZ
REVISÓ
LIC. MANUEL ROSALES
AUTORIZÓ
LIC. ADRIANA ANICETO
IV. DATOS GENERALES
Área de aplicación: Compras
Nombre del procedimiento: Compra de insumos no habituales.
Responsable: Jefe de Compras
V. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Proporcionar los insumos necesarios a cada área, con las mejores condiciones para la empresa.
VI. PROCEDIMIENTO
1. Gerente (o Jefe) solicita a JCOM material que necesita.
2. Gerente (o Jefe) solicitante y JCOM establecen características de compra.
3. JCOM selecciona 3 posibles proveedores.
4. JCOM realiza cotización del producto en cada proveedor.
5. JCOM evalúa proveedor en precio, tiempo de entrega, calidad, garantía.
6. JCOM selecciona proveedor con las mejores condiciones.
7. JCOM llena requisición de compra.
8. JCOM pide autorización de compra.
9. ¿Se concede autorización? Afirmativo, ir a 10. Negativo, ir a 17.
10. JCOM manda requisición a proveedor por mail.
11. JCOM llama a proveedor para confirmar pedido.
12. JCOM hace requisición de cheque a JCAJA.
13. JCOM recibe material de oficina y en coordinación con Aseguramiento de Calidad los insumos de producción.
14. ¿La mercancía solicitada cumple con las normas de calidad establecidas? Afirmativo, ir a 15. Negativo, ir a 18.
15. ¿La cantidad recibida concuerda con la requisitada? Afirmativo, ir a 16. Negativo, ir a 18.
16. JCOM entrega cheque a proveedor y recibe factura. Ir a 20
17. JCOM modifica requisición de compra. Ir a 8.
18. JCOM hará devolución de mercancía incorrecta. Ir a 19.
19. JCOM rehará requisición de mercancías. Ir a 13.
20. Fin del proceso.
IV. ANEXOS
1. Formato de requisición (Requisición de compra).
ELABORÓ
LIC. SONIA QUIRÓZ
REVISÓ
LIC. MANUEL ROSALES
AUTORIZÓ
LIC. ADRIANA ANICETO
MOPR GF5-000 CONCILIACIONES BANCARIAS
PROCEDIMIENTOS
Gerencia: Finanzas / 16 de Marzo de 2007 / CLAVE: MOPR GF5-000
I. DATOS GENERALES
Área de aplicación: Gerencia de Tesorería
Nombre del procedimiento: Realización de conciliaciones bancarias
Responsable: Gerente de Tesorería
II. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Verificar diariamente que cada movimiento hayan sido correctamente realizado.
III. PROCEDIMIENTO
1. GT imprime Estado de cuenta.
2. GT recibe de JCON Reporte Auxiliar.
3. GT verifica saldo de cheques, tarjetas y efectivo.
4. ¿Existen cheques rebotados? Afirmativo, ir a 5. Negativo ir a 6.
5. GT lo determina como faltante y resta del Reporte Auxiliar.
6. ¿Cuadra el saldo de cheques en ambos documentos? Afirmativo, ir a 7. Negativo, ir a 10.
7. ¿Se realizó algún cargo doble? Afirmativo, ir a 8. Negativo, ir a 9.
8. GT envía carta de aclaración al banco. Ir a 9, ir a 13.
9. ¿Cuadra el saldo de efectivo? Afirmativo, ir a 18. Negativo, ir a 15.
10. GT revisa cheque por cheque.
11. GT identifica error y evalúa situación.
12. GT lo carga a faltantes. Ir a 7.
13. Banco realiza devolución.
14. GT aplica cargo a faltante del día correspondiente. Ir a 18.
15. GT lo determina como faltante y lo resta del Reporte Auxiliar.
16. GT realiza investigación de la causa.
17. GT realiza acciones correctivas.
18. Fin del proceso.
IV. ANEXOS
1. Formato de Conciliaciones Bancarias.
ELABORÓ
LIC. SONIA QUIRÓZ
REVISÓ
LIC. MANUEL ROSALES
AUTORIZÓ
LIC. ADRIANA ANICETO
Gerencia: Finanzas / 16 de Marzo de 2007 / CLAVE: MOPR GF5-000
I. DATOS GENERALES
Área de aplicación: Gerencia de Tesorería
Nombre del procedimiento: Realización de conciliaciones bancarias
Responsable: Gerente de Tesorería
II. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Verificar diariamente que cada movimiento hayan sido correctamente realizado.
III. PROCEDIMIENTO
1. GT imprime Estado de cuenta.
2. GT recibe de JCON Reporte Auxiliar.
3. GT verifica saldo de cheques, tarjetas y efectivo.
4. ¿Existen cheques rebotados? Afirmativo, ir a 5. Negativo ir a 6.
5. GT lo determina como faltante y resta del Reporte Auxiliar.
6. ¿Cuadra el saldo de cheques en ambos documentos? Afirmativo, ir a 7. Negativo, ir a 10.
7. ¿Se realizó algún cargo doble? Afirmativo, ir a 8. Negativo, ir a 9.
8. GT envía carta de aclaración al banco. Ir a 9, ir a 13.
9. ¿Cuadra el saldo de efectivo? Afirmativo, ir a 18. Negativo, ir a 15.
10. GT revisa cheque por cheque.
11. GT identifica error y evalúa situación.
12. GT lo carga a faltantes. Ir a 7.
13. Banco realiza devolución.
14. GT aplica cargo a faltante del día correspondiente. Ir a 18.
15. GT lo determina como faltante y lo resta del Reporte Auxiliar.
16. GT realiza investigación de la causa.
17. GT realiza acciones correctivas.
18. Fin del proceso.
IV. ANEXOS
1. Formato de Conciliaciones Bancarias.
ELABORÓ
LIC. SONIA QUIRÓZ
REVISÓ
LIC. MANUEL ROSALES
AUTORIZÓ
LIC. ADRIANA ANICETO
MOPR GF6-000 APROBACIÓN DE CRÉDITO
PROCEDIMIENTO
Gerencia: Finanzas / 06 de Marzo de 2007 / CLAVE: MOPR GF6-000
II. DATOS GENERALES
Área de aplicación: Crédito y Cobranza
Nombre del procedimiento: Aprobación de crédito
Responsable: Auxiliar de Crédito y Cobranza
III. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Someter a aprobación financiera el crédito solicitado por nuestro cliente.
IV. PROCEDIMIENTO
1. Cliente solicita crédito.
2. JCyC solicita referencias comerciales al cliente.
3. JCyC solicita al cliente documentación comprobatoria de solvencia económica.
4. ¿El cliente entrega los documentos requeridos? Afirmativo, ir a 5. Negativo, ir a 14.
5. JCyC realiza investigación del cliente.
6. ¿Los datos proporcionados concuerdan con la investigación? Afirmativo, ir a 7. Negativo, ir a 17.
7. ¿Su historial crediticio es confiable? Afirmativo, ir a 8. Negativo, ir a 17.
8. JCyC elabora posibles planes de crédito.
9. JCyC presenta a GT los posibles planes de crédito para su autorización.
10. JCyC notifica a cliente la aprobación del crédito.
11. JCyC presenta a cliente las alternativas de crédito.
12. Cliente escoge el plan crediticio que prefiera.
13. JCyC y cliente firman formato de aprobación de crédito. Ir a 19.
14. JCyC pide a cliente documentación faltante.
15. ¿El cliente entrega documentación faltante? Afirmativo, ir a 5. Negativo, ir a 16.
16. JCyC cancela solicitud de crédito. Ir a 18.
17. JCyC rechaza crédito.
18. Notificar al cliente la resolución.
19. Fin del proceso
IV. ANEXOS
1. Formato de Solicitud de crédito.
ELABORÓ
LIC. SONIA QUIRÓZ
REVISÓ
LIC. MANUEL ROSALES
AUTORIZÓ
LIC. ADRIANA ANICETO
Gerencia: Finanzas / 06 de Marzo de 2007 / CLAVE: MOPR GF6-000
II. DATOS GENERALES
Área de aplicación: Crédito y Cobranza
Nombre del procedimiento: Aprobación de crédito
Responsable: Auxiliar de Crédito y Cobranza
III. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Someter a aprobación financiera el crédito solicitado por nuestro cliente.
IV. PROCEDIMIENTO
1. Cliente solicita crédito.
2. JCyC solicita referencias comerciales al cliente.
3. JCyC solicita al cliente documentación comprobatoria de solvencia económica.
4. ¿El cliente entrega los documentos requeridos? Afirmativo, ir a 5. Negativo, ir a 14.
5. JCyC realiza investigación del cliente.
6. ¿Los datos proporcionados concuerdan con la investigación? Afirmativo, ir a 7. Negativo, ir a 17.
7. ¿Su historial crediticio es confiable? Afirmativo, ir a 8. Negativo, ir a 17.
8. JCyC elabora posibles planes de crédito.
9. JCyC presenta a GT los posibles planes de crédito para su autorización.
10. JCyC notifica a cliente la aprobación del crédito.
11. JCyC presenta a cliente las alternativas de crédito.
12. Cliente escoge el plan crediticio que prefiera.
13. JCyC y cliente firman formato de aprobación de crédito. Ir a 19.
14. JCyC pide a cliente documentación faltante.
15. ¿El cliente entrega documentación faltante? Afirmativo, ir a 5. Negativo, ir a 16.
16. JCyC cancela solicitud de crédito. Ir a 18.
17. JCyC rechaza crédito.
18. Notificar al cliente la resolución.
19. Fin del proceso
IV. ANEXOS
1. Formato de Solicitud de crédito.
ELABORÓ
LIC. SONIA QUIRÓZ
REVISÓ
LIC. MANUEL ROSALES
AUTORIZÓ
LIC. ADRIANA ANICETO
MOPR GF7-000 PAGO A PROVEEDORES
PROCEDIMIENTO
Gerencia: Finanzas / 04 de Marzo de 2007 / CLAVE: MOPR GF7-000
I. DATOS GENERALES
Área de aplicación: Caja
Nombre del procedimiento: Pago a proveedores
Responsable: Jefe de Caja
II. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Realizar de forma correcta el cheque de pago a un proveedor y mantener los registros necesarios.
III. PROCEDIMIENTO
1. JCAJA recibe requisición de pago a proveedor de JCOM.
2. JCAJA solicita autorización de pago con GT.
3. ¿El pago fue autorizado? Afirmativo, ir a 4. Negativo, ir a 13.
4. JCAJA identifica la cuenta que absorberá el gasto.
5. ¿Esa cuenta tiene fondos suficientes para el pago? Afirmativo, ir a 6. Negativo, ir a 14.
6. JCAJA toma chequera correspondiente.
7. JCAJA llena talonario del cheque.
8. JCAJA corta e imprime cheque.
9. JCAJA registra la expedición del cheque en carpeta de “Movimientos con cheque”.
10. JCAJA hace entrega del cheque a JCOM en cuanto sea solicitado.
11. JCAJA anota la entrega del cheque en carpeta “Movimientos con cheque”.
12. JCOM firma de recibido. Ir a 21.
13. JCAJA notifica a JCOM la causa por la cual no fue autorizado el pago. Ir a 21.
14. JCAJA llena solicitud de transferencia a cuenta.
15. JCAJA pide autorización de transferencia a GT.
16. JCAJA realiza captura de transferencia en Sistema Empresarial.
17. ¿La captura fue correcta? Afirmativo, ir a 18. Negativo, ir a 20.
18. GT entra en Sistema Empresarial.
19. GT libera transferencia. Ir a 6.
20. JCAJA corrige captura. Ir a 18.
21. Fin del proceso.
IV. ANEXOS
1. Requisición de pago a proveedores.
2. Registro en carpeta de “Movimientos con cheque”.
ELABORÓ
LIC. SONIA QUIRÓZ
REVISÓ
LIC. MANUEL ROSALES
AUTORIZÓ
LIC. ADRIANA ANICETO
Gerencia: Finanzas / 04 de Marzo de 2007 / CLAVE: MOPR GF7-000
I. DATOS GENERALES
Área de aplicación: Caja
Nombre del procedimiento: Pago a proveedores
Responsable: Jefe de Caja
II. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Realizar de forma correcta el cheque de pago a un proveedor y mantener los registros necesarios.
III. PROCEDIMIENTO
1. JCAJA recibe requisición de pago a proveedor de JCOM.
2. JCAJA solicita autorización de pago con GT.
3. ¿El pago fue autorizado? Afirmativo, ir a 4. Negativo, ir a 13.
4. JCAJA identifica la cuenta que absorberá el gasto.
5. ¿Esa cuenta tiene fondos suficientes para el pago? Afirmativo, ir a 6. Negativo, ir a 14.
6. JCAJA toma chequera correspondiente.
7. JCAJA llena talonario del cheque.
8. JCAJA corta e imprime cheque.
9. JCAJA registra la expedición del cheque en carpeta de “Movimientos con cheque”.
10. JCAJA hace entrega del cheque a JCOM en cuanto sea solicitado.
11. JCAJA anota la entrega del cheque en carpeta “Movimientos con cheque”.
12. JCOM firma de recibido. Ir a 21.
13. JCAJA notifica a JCOM la causa por la cual no fue autorizado el pago. Ir a 21.
14. JCAJA llena solicitud de transferencia a cuenta.
15. JCAJA pide autorización de transferencia a GT.
16. JCAJA realiza captura de transferencia en Sistema Empresarial.
17. ¿La captura fue correcta? Afirmativo, ir a 18. Negativo, ir a 20.
18. GT entra en Sistema Empresarial.
19. GT libera transferencia. Ir a 6.
20. JCAJA corrige captura. Ir a 18.
21. Fin del proceso.
IV. ANEXOS
1. Requisición de pago a proveedores.
2. Registro en carpeta de “Movimientos con cheque”.
ELABORÓ
LIC. SONIA QUIRÓZ
REVISÓ
LIC. MANUEL ROSALES
AUTORIZÓ
LIC. ADRIANA ANICETO
MOPR GF8-000 DEPÓSITO DE NÓMINA
PROCEDIMIENTO
Gerencia: Finanzas / 04 de Marzo de 2007 / CLAVE: MOPR GF8-000
I. DATOS GENERALES
Área de aplicación: Caja
Nombre del procedimiento: Depósito de nómina
Responsable: Jefe de Caja
II. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Realizar el pago a Trabajadores.
III. PROCEDIMIENTO
1. JCAJA recibe las nóminas de JNOM.
2. JCAJA identifica la cuenta que absorberá el pago.
3. ¿Esa cuenta tiene fondos suficientes para el pago? Afirmativo, ir a 4. Negativo, ir a 14.
4. JCAJA ingresa a Sistema Empresarial en “Traspasos de Nómina Empleados”.
5. JCAJA captura concepto, importe y cuenta receptora.
6. JCAJA imprime comprobante de captura.
7. GT revisa que la captura sea correcta.
8. ¿La captura fue correcta? Afirmativo, ir a 9. Negativo, ir a 21.
9. GT ingresa a Sistema Empresarial en “Traspasos de Nómina Empleados”.
10. GT libera transferencia.
11. JCAJA imprime el reporte de las transferencias realizadas y obtiene número de folio de la operación.
12. JCAJA entrega a JCON la copia del registro condensado de transferencias para su aplicación contable.
13. JCAJA entrega a JNOM el reporte de las transferencias. Ir a 22.
14. JCAJA llena solicitud de transferencia a cuenta.
15. JCAJA pide autorización de transferencia a GT.
16. JCAJA realiza captura de transferencia en Sistema Empresarial.
17. ¿La captura fue correcta? Afirmativo, ir a 18. Negativo, ir a 20.
18. GT entra en Sistema Empresarial.
19. GT libera transferencia. Ir a 4
20. JCAJA corrige captura. Ir a 18.
21. JCAJA corrige captura. Ir a 9.
22. Fin del proceso.
IV. ANEXOS
1. Solicitud de transferencia.
2. Registro condensado de transferencias.
ELABORÓ
LIC. SONIA QUIRÓZ
REVISÓ
LIC. MANUEL ROSALES
AUTORIZÓ
LIC. ADRIANA ANICETO
Gerencia: Finanzas / 04 de Marzo de 2007 / CLAVE: MOPR GF8-000
I. DATOS GENERALES
Área de aplicación: Caja
Nombre del procedimiento: Depósito de nómina
Responsable: Jefe de Caja
II. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Realizar el pago a Trabajadores.
III. PROCEDIMIENTO
1. JCAJA recibe las nóminas de JNOM.
2. JCAJA identifica la cuenta que absorberá el pago.
3. ¿Esa cuenta tiene fondos suficientes para el pago? Afirmativo, ir a 4. Negativo, ir a 14.
4. JCAJA ingresa a Sistema Empresarial en “Traspasos de Nómina Empleados”.
5. JCAJA captura concepto, importe y cuenta receptora.
6. JCAJA imprime comprobante de captura.
7. GT revisa que la captura sea correcta.
8. ¿La captura fue correcta? Afirmativo, ir a 9. Negativo, ir a 21.
9. GT ingresa a Sistema Empresarial en “Traspasos de Nómina Empleados”.
10. GT libera transferencia.
11. JCAJA imprime el reporte de las transferencias realizadas y obtiene número de folio de la operación.
12. JCAJA entrega a JCON la copia del registro condensado de transferencias para su aplicación contable.
13. JCAJA entrega a JNOM el reporte de las transferencias. Ir a 22.
14. JCAJA llena solicitud de transferencia a cuenta.
15. JCAJA pide autorización de transferencia a GT.
16. JCAJA realiza captura de transferencia en Sistema Empresarial.
17. ¿La captura fue correcta? Afirmativo, ir a 18. Negativo, ir a 20.
18. GT entra en Sistema Empresarial.
19. GT libera transferencia. Ir a 4
20. JCAJA corrige captura. Ir a 18.
21. JCAJA corrige captura. Ir a 9.
22. Fin del proceso.
IV. ANEXOS
1. Solicitud de transferencia.
2. Registro condensado de transferencias.
ELABORÓ
LIC. SONIA QUIRÓZ
REVISÓ
LIC. MANUEL ROSALES
AUTORIZÓ
LIC. ADRIANA ANICETO
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
NANIXE, S.A. DE C.V.
La mejor calidad en productos prehispánicos mexicanos!!!
