MOPR GF7-000 PAGO A PROVEEDORES

PROCEDIMIENTO

Gerencia: Finanzas / 04 de Marzo de 2007 / CLAVE: MOPR GF7-000

I. DATOS GENERALES

Área de aplicación: Caja
Nombre del procedimiento: Pago a proveedores
Responsable: Jefe de Caja

II. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Realizar de forma correcta el cheque de pago a un proveedor y mantener los registros necesarios.

III. PROCEDIMIENTO

1. JCAJA recibe requisición de pago a proveedor de JCOM.
2. JCAJA solicita autorización de pago con GT.
3. ¿El pago fue autorizado? Afirmativo, ir a 4. Negativo, ir a 13.
4. JCAJA identifica la cuenta que absorberá el gasto.
5. ¿Esa cuenta tiene fondos suficientes para el pago? Afirmativo, ir a 6. Negativo, ir a 14.
6. JCAJA toma chequera correspondiente.
7. JCAJA llena talonario del cheque.
8. JCAJA corta e imprime cheque.
9. JCAJA registra la expedición del cheque en carpeta de “Movimientos con cheque”.
10. JCAJA hace entrega del cheque a JCOM en cuanto sea solicitado.
11. JCAJA anota la entrega del cheque en carpeta “Movimientos con cheque”.
12. JCOM firma de recibido. Ir a 21.
13. JCAJA notifica a JCOM la causa por la cual no fue autorizado el pago. Ir a 21.
14. JCAJA llena solicitud de transferencia a cuenta.
15. JCAJA pide autorización de transferencia a GT.
16. JCAJA realiza captura de transferencia en Sistema Empresarial.
17. ¿La captura fue correcta? Afirmativo, ir a 18. Negativo, ir a 20.
18. GT entra en Sistema Empresarial.
19. GT libera transferencia. Ir a 6.
20. JCAJA corrige captura. Ir a 18.
21. Fin del proceso.

IV. ANEXOS

1. Requisición de pago a proveedores.
2. Registro en carpeta de “Movimientos con cheque”.

ELABORÓ
LIC. SONIA QUIRÓZ

REVISÓ
LIC. MANUEL ROSALES

AUTORIZÓ
LIC. ADRIANA ANICETO

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