GTGF-000 GTE. DE TESORERIA

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Gerencia: Finanzas / 28 de Enero de 2007 / CLAVE: MOPP F4-001

I. Datos Generales

PUESTO: Gerente de Tesorería
REPORTA A: Gerencia de Finanzas
LE REPORTAN: Asistente, Jefe de Crédito y Cobranza, Jefe de Caja.

II. Propósito General

Manejo de forma adecuada los activos de la empresa, con el fin de generar recursos adicionales, así como la supervisión y auditoria de la Jefatura de caja y de la Gerencia de Crédito y Cobranza.

III. Resultados específicos

1. Adecuado manejo de las cuentas maestras de la empresa.
2. Realizar análisis detallados sobre las alternativas de inversión.
3. Elaborar objetivos, políticas y planes financieros sobre inversiones.
4. Establecer sistemas y procedimientos que permitan optimizar el uso de los recursos financieros.
5. Realizar las conciliaciones bancarias.
6. Coordinación del personal a su cargo.

IV. Toma de decisiones

Determinar el mejor momento para la Inversión del dinero flotante de la empresa sin que represente algún riesgo económico.
Seguimiento a las políticas financieras de la empresa.

V. Relaciones

Gerente de Finanzas
Jefe de Presupuestos, Jefe de Contabilidad.
Representantes bancarios.

VI. Retos

Proporcionar a la empresa de mayor ingreso, mayor liquidez y confiabilidad dentro de los mercados nacionales e extranjeros.
Incrementar los recursos económicos de la empresa realizando inversiones adecuadas.
Verificar que el dinero de la empresa sea manejado de forma correcta.
Identificar las fugas de efectivo y tomar las medidas de control para evitarlo.

VII. Conocimientos

1. Lic. en Finanzas o Economía.
2. Experiencia manejo de inversiones como mínimo cinco años.
3. Habilidades de organización, planeación, administración del tiempo.
4. Capacidad de negociación y toma de decisiones.
5. Bilingüe (inglés-Español).

ELABORÓ
LIC. SONIA QUIRÓZ

REVISÓ
LIC. MANUEL ROSALES

AUTORIZÓ
LIC. ADRIANA ANICETO