JCGTGF-000 JEFE DE CAJA

DESCRIPCIÓN DE PUESTO

Gerencia: Finanzas / 28 de Enero de 2007 / Clave: MOPP F5-001

I. Datos generales

PUESTO: Jefatura de caja
REPORTA A: Gerente de Tesorería
LE REPORTAN:
Auxiliar de caja

II. Propósito General

Levar el control de efectivo de la empresa y realizar los movimientos bancarios de la empresa.

III. Resultados específicos

1. Mantener la caja chica con fondos revolventes.
2. Expedir cheques de pago a proveedores.
3. Realizar los depósitos correspondientes para el pago de nómina, de servicios, de impuestos en la fecha indicada por las políticas financieras de la empresa.
4. Realizar reportes diarios del flujo de efectivo.

IV. Toma de decisiones

1. Revisión de saldos de cada una de las cuentas, para realizar los pagos respectivos. 2. Mantener el saldo de las cuentas actualizado con la finalidad de proporcionar la información que se requiera.

V. Relaciones

Gerente de Tesorería, Jefe de Nómina y prestaciones, Jefe de Contabilidad.
Personal a su cargo

VI. Retos

Realizar los depósitos de nómina en los días acordados.
Realizar los pagos de servicios en tiempo oportuno.
Mantener las cuentas con los saldos mínimos necesarios para evitar el cobro de comisiones.
Evitar la expedición de cheques sin verificar que el saldo de la cuenta sea suficiente.

VII. Conocimientos

1. Lic. en Administración de Empresas o Contabilidad
2. Experiencia mínima de 5 años como Cajero principal.
3. Habilidades de organización, administración del tiempo.
4. Inglés hablado y escrito.

ELABORÓ
LIC. SONIA QUIRÓZ

REVISÓ
LIC. MANUEL ROSALES

AUTORIZÓ
LIC. ADRIANA ANICETO